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中欧恒利三年定开

七星彩16054期预测码:中欧恒利三年定开

混合型
2018-08-10

0.9540

0.71%

最新净值 日涨跌
近一月:-1.71% 近一年:%
基金规模:74.2503亿
最低申购费率: 1.50% 1折起
立即购买
推荐理由: 价值一哥百万跟投,A股+港股,强制分红
基金名称 中欧恒利三年定开 基金代码 166024
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2017-11-01
基金经理 曹名长 基金托管费 0.25%
最低申购金额 10元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

投资目标

七星彩开奖结果近期查询 www.kinkig.com 在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2018-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
744760.12
(总额)
2018-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 699375.85 93.91
其中:股票 699375.85 93.91
固定收益投资 27360.15 3.67
其中:债券 27360.15 3.67
银行存款和结算备付金合计 15490.37 2.08
其他各项资产 2533.75 0.34
合计 744760.12 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 336288.314647 45.29
电力、煤气及水的生产和供应业 59324.200428 7.99
建筑业 15938.987325 2.15
信息传输、软件和信息技术服务业 7277.558062 0.98
批发和零售贸易 62337.207902 8.4
金融业 5675.678517 0.76
房地产业 90610.310692 12.2
文化、体育和娱乐业 1656.547745 0.22
水利、环境和公共设施管理业 6862.3961 0.92
科学研究和技术服务业 276.6 0.04
合计 586251.46738 78.96

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000895 双汇发展 5.59
2 600886 国投电力 3.72
3 601607 上海医药 0.02
3 H02607 上海医药 3.56
4 002048 宁波华翔 2.69
5 000860 顺鑫农业 2.67
6 600729 重庆百货 2.65
7 600297 广汇汽车 2.56
8 600674 川投能源 2.5
9 600340 华夏幸福 2.34
10 600048 保利地产 2.21
18| 407| 987| 707| 996| 152| 31| 148| 493| 596|