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中欧货币

七星彩图规1671:中欧货A

货币型
2018-07-18

0.9162

3.178%

万份收益 七日年化收益
基金规模:9510万元
最低申购费率:0.00%
立即购买
推荐理由: 百元起购、买卖0费率、每日计息每月分红
基金名称 中欧货A 基金代码 166014
基金类型 货币型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行 基金合同生效日 2012-12-12
基金经理 黄华 蒋雯文 基金托管费 0.1%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.33%
业绩评价标准 同期七天通知存款利率(税后)

投资目标

七星彩开奖结果近期查询 www.kinkig.com 在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资组合范围

现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资组合(截止日期: 2018-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
1017370.65
(总额)
2018-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 234210.42 23.02
其中:债券 234210.42 23.02
买入返售金融资产 243740.70 23.96
银行存款和结算备付金合计 534383.41 52.53
其他各项资产 5036.12 0.5
合计 1017370.65 100

十大债券持仓

序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 111806064 18交通银行CD064 2.58
2 187701 18贴现国开01 2.08
3 111806033 18交通银行CD033 2.08
4 111821034 18渤海银行CD034 2.07
5 111709453 17浦发银行CD453 2.07
6 111821085 18渤海银行CD085 2.04
7 130229 13国开29 1.04
8 111891362 18宁波银行CD019 1.04
9 111810112 18兴业银行CD112 1.03
10 111770596 17贵阳银行CD191 1.03
207| 738| 794| 118| 745| 143| 370| 573| 289| 248|