推荐理由: |
基金名称 |
中欧双利A |
基金代码 |
002961 |
基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2016-11-23 |
基金经理 |
黄华
蒋雯文
|
基金托管费 |
0.1% |
最低申购金额 |
10元 |
基金管理费 |
0.60% |
业绩评价标准 |
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
投资目标
七星彩开奖结果近期查询 www.kinkig.com 在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、同业存单、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券等。
投资组合(截止日期:
2018-03-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
106187.47 (总额) |
2018-03-31 |
|
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
8640.09
|
8.14 |
其中:股票 |
8640.09
|
8.14 |
固定收益投资 |
85720.31
|
80.73 |
其中:债券 |
85720.31
|
80.73 |
买入返售金融资产 |
9016.87
|
8.49 |
银行存款和结算备付金合计 |
680.88
|
0.64 |
其他各项资产 |
2129.33
|
2.01 |
合计 |
106187.47
|
100 |
|
行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
制造业 |
5747.921221 |
5.42 |
交通运输、仓储和邮政业 |
416.4 |
0.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1227.15 |
1.16 |
金融业 |
1248.6208 |
1.18 |
合计 |
8640.092021 |
8.15 |
|
五大债券持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
041776006 |
17鞍钢CP004 |
4.74 |
2 |
011767018 |
17鲁钢铁SCP007 |
4.74 |
3 |
041758009 |
17盐城资产CP001 |
3.81 |
4 |
124400 |
PR渝双福 |
3.47 |
5 |
1380310 |
13湘潭九华债 |
3.46 |
|